A股午评 | 创业板跌超1% 风电概念股集体走强 光刻机板块等回调

市场早间震荡调整，股光刻创业板指下滑超过1%。午评截至午间收盘，创业超风上证指数下跌0.18%，板跌深证成指下跌0.79%，电概创业板指下跌1.17%。念股沪深两市半日成交额为1.37万亿，集体机板同比上个交易日减少1733亿。走强

市场分析指出，回调双节临近多重风险显现：

一是股光刻美元强势减弱，近期美元指数持续上扬，午评突破98，创业超风全球风险偏好回落。板跌

二是电概A股市场风格偏向集中，个股多头格局逐渐缩小，念股成交涌向大盘科技股；同时，摩尔线程事件影响科技股情绪。

三是国庆长假即将来临，理性资金倾向节后再布局，不愿在节前冒险；此外，市场已自4月7日涨了5个月，涨幅达800点，并非处于低位，满仓过节风险增大。

展望未来，粤开证券认为，支撑当前市场上涨的三大因素依旧稳固：首先，中国的科技创新正在多个领域从“跟跑”转为“领跑”；其次，资本市场改革在持续推进；最后，国内中长期资金持续流入，同时，海外资本配置中国资产的需求亦在增加。这些因素的持续性预计将超越历史大多数行情，市场波动将明显加大，短期回调可作为买入良机。

盘面上，风电板块反复活跃，吉鑫科技、明阳智能等股涨停；钛白粉及化工股震荡上涨，易成新能、东华科技、蓝丰生化等股涨停；有色金属板块盘初走强，精艺股份、丽岛新材封板；军工股则逆势上涨，湘电股份、成飞集成涨停；汽车产业链持续向上，赛力斯触及涨停，曙光股份亦涨停。

在跌幅方面，医药医疗股早盘走弱，广生堂下跌超10%；AI产业链调整明显，游戏、Sora等板块持续走低，吉比特跌停，星辉娱乐、昆仑万维等跌超5%；与硬件相关的铜缆高速连接、液冷和光模块等产品表现下滑，中富电路、鸿富瀚等跌逾5%；苹果概念股、AI PC及消费电子等亦走低，蓝特光学、欧陆通跌超5%；芯片概念股分化，凯美特气跌停，向日葵跌超10%。

热门板块

1、 有色金属 板块拉升

有色金属板块初盘上涨，精艺股份、丽岛新材封板。

点评：消息显示，中国有色金属工业协会铜业分会坚定反对铜冶炼行业的“内卷式”竞争。全球第二大铜矿——印尼格拉斯伯格矿区因泥石流停产，影响深远。中信期货分析预计，美元降息后，铜供应扰动频繁，维持对铜价看涨观点。

2、 风电 板块反复走强

风电设备股表现活跃，吉鑫科技连续涨停，日月股份、明阳智能和威力传动涨停。

点评：伍德麦肯兹发布报告预测未来5年全球年均新增风电装机容量将超170吉瓦，并在2034年达到峰值。国金证券指出，今年1-7月国内陆上风电机组中标均价比2024年全年增超9%。

3、 汽车整车板块震荡拉升

汽车产业链继续上扬，赛力斯和曙光股份均涨停。

点评：赛力斯发布公告称，其H股发行获得备案，计划发行不超过3.31亿股。

4、 医药 板块走弱

医药板块整体疲软，广生堂跌超10%。

消息续传，美国将对多类产品实施新一轮高额关税，并加征100%关税于专利及品牌药品。

机构观点

1、开源证券：科技行情下硬件与软件应用永恒主题

在科技产业周期，硬件与软件出现“硬件先行、软件跟上”的规律。如果投资者对高位股票存在隐忧，可考虑关注游戏、传媒、互联网等板块。

2、东方证券：科技股预计强势延续

宁德时代股价大涨，使市场对成长科技赛道的追逐热度明显，预计科技股在节前仍将强势特别是半导体产业链。

3、国泰海通：中国股市未来前景看好

中国股市不会止步于当前格局，推动“找资产”需求井喷，提升投资者对中国资产的认知。同时，转型加快与市场风险稳定，后续A/H股指望走出新高的希望较大。

本文改编自“腾讯自选股”，XM外汇官网编辑：王秋佳。